Il prezzo dell’etereum scende a 915 dollari, ma i trader sono rialzisti per 4 motivi chiave

Il prezzo dell’etereum potrebbe essere sceso del 34% in 24 ore, ma diversi dati mostrano che i trader sono ancora rialzisti su Ether.

L’ultima settimana è stata un’esperienza emozionante per i trader di Ether (ETH), dato che c’erano sette candele di quattro ore di un movimento di prezzo del 10% o più grande.

Inoltre, il più recente calo del 30% a 920 dollari ha scatenato 550 milioni di dollari di liquidazioni su contratti futures lunghi. Per complicare ulteriormente le cose, questa correzione del prezzo attuale avviene appena quattro settimane prima del lancio dei futures ETH di CME.

È possibile che anche i trader più rialzisti dell’Etere non si aspettassero un rally dell’85% in soli otto giorni. Durante quel breve lasso di tempo, l’altcoin in cima alla classifica ha superato la resistenza di 800 dollari ed è salito rapidamente a 1.350 dollari, che è solo il 5% al di sotto del suo massimo storico.

Nel 2017, la rapida salita di Ether a 1.400 dollari è stata sostenuta principalmente dal boom iniziale delle offerte di monete, ma questa volta un diverso insieme di fattori ha fatto salire il prezzo di Ether. Molte piattaforme DeFi si affidano alla rete Ethereum, e l’Ether è il bene più comune utilizzato come gateway per queste piattaforme. Oltre all’aumento dell’attività sulla rete dell’Ethereum, l’aumento dell’utilizzo ha portato anche ad alti costi di transazione.

Al momento, non ci sono molte notizie negative provenienti dal campo dell‘Ethereum code o dai principali media. I dati mostrano che i fondamentali di Ether sono ancora forti e gli investitori si accontentano di attendere ulteriori sviluppi della rete Ethereum.

Per capire se il recente crash riflette un potenziale top locale, gli investitori dovrebbero valutare le metriche di utilizzo della rete sulla rete Ethereum. Un ottimo punto di partenza è l’analisi delle transazioni e del valore di trasferimento.

Il grafico sopra riportato mostra l’indicatore che supera gli 8 miliardi di dollari di transazioni giornaliere, con un aumento del 200% rispetto alla media del mese precedente di 2,6 miliardi di dollari. Questo notevole aumento delle transazioni e del valore di trasferimento segnala la forza e suggerisce che il prezzo di Ether è sostenibile oltre i 1.000 dollari.

I prelievi in borsa indicano un accumulo di balene

L’aumento dei prelievi dalle borse può essere causato da molteplici fattori, tra cui il picchettamento, l’agricoltura a rendimento e l’invio di monete in depositi frigoriferi da parte degli acquirenti. Di solito, un flusso costante di depositi netti indica la volontà di vendere a breve termine. D’altra parte, i prelievi netti sono generalmente legati a periodi di accumulo di balene.

Dal 4 all’11 gennaio, gli scambi hanno registrato prelievi netti di 460.000 ETH. Questo movimento segnala un potenziale accumulo da parte delle balene, sia che si trasferiscano nei portafogli freddi, sia che inseriscano queste monete nell’ecosistema DeFi.

Questa mossa contraddice la consueta aspettativa che i grandi detentori si affrettino a depositare nelle borse quando l’Etere si avvicina al suo massimo storico. A parte un deposito netto di 100.000 ETH il 10 gennaio, la tendenza al ritiro netto ha prevalso dal dicembre 2020.

Il premio sui futures è ancora insolitamente alto

I trader professionisti tendono a dominare i contratti futures a lungo termine con date di scadenza prestabilite. Misurando il divario di spesa tra i futures e il normale mercato a pronti, un trader può misurare il livello di bullismo del mercato.

I futures a tre mesi dovrebbero solitamente operare con un premio dell’1,5% o superiore rispetto alle regolari borse spot. Ogni volta che questo indicatore si affievolisce o diventa negativo, si tratta di un’allarmante bandiera rossa. Questa situazione è nota come arretratezza e indica che il mercato sta diventando ribassista.

Il grafico sopra riportato mostra che l’indicatore è stato compreso tra il 3.5% e il 6%, il che si traduce come moderatamente rialzista. L’attuale tasso del 4.5% è pari ad un premio annualizzato del 19% ed è significativamente al di sopra della soglia neutra del 6%. Questo dimostra che, nonostante il recente calo di $ 1.000, i trader professionisti sono ancora fiduciosi nel potenziale di prezzo di Ether.

Il volume spot rimane forte

Oltre a monitorare i contratti a termine, i trader redditizi seguono anche il volume del mercato a pronti. In genere, i bassi volumi indicano una mancanza di fiducia. Pertanto, cambiamenti significativi dei prezzi dovrebbero essere accompagnati da una solida attività di trading.

La scorsa settimana, Ether ha registrato una media impressionante di 6,7 miliardi di dollari di volume di trading, un aumento notevole rispetto ai livelli delle settimane precedenti. Nonostante il calo attuale, l’attività di trading che circonda il recente picco dei prezzi è un indicatore positivo.

Rapporto opzioni put/call

Misurando se più attività sta passando attraverso opzioni call (acquisto) o put (vendita) di opzioni, si può misurare il sentimento generale del mercato. In generale, le opzioni call sono utilizzate per le strategie rialziste, mentre le opzioni put sono utilizzate per quelle ribassiste.

Un rapporto put-to-call di 0,70 indica che l’interesse di apertura delle opzioni put è in ritardo del 30% rispetto alle call più rialziste e quindi è rialzista.

Al momento, non vi è alcun segno che gli investitori abbiano optato per strategie più neutre verso il ribassista (opzione put), in quanto l’indicatore si attesta a 0,77 e favorisce le opzioni call. Questa tendenza ha prevalso anche nell’ultima settimana, poiché gli investitori continuano ad aprire nuove posizioni rialziste.

Questi dati sono molto incoraggianti, considerando che Ether ha rialzato il 38% dal 4 gennaio fino a raggiungere il suo picco di $1.350. Tuttavia, è essenziale monitorare come la brusca correzione di oggi influenzerà questi segnali rialzisti in futuro.

Come Bitcoin (BTC), Ether continua a mostrare fondamentali positivi, anche durante l’attuale sell-off, e questo suggerisce che ci sono buone probabilità che il trend rialzista non sia stato interrotto.

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